估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
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基金投资策略和运作
概况
announcement
交银恒益灵活配置混合C
(014949.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-01-25
总资产规模
8,920.24万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1856
元
(
2025-12-19
)
基金经理
王艺伟
胡湘怡
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-10-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.15%
(6382 / 8933)
相关基金:
主从基金:
交银恒益灵活配置混合A
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