交银恒益灵活配置混合C (014949.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理王艺伟胡湘怡基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2303元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6709 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒益灵活配置混合(004975) |
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交银恒益灵活配置混合C(014949) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 5,354.02万 | 4,401.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 6,779.80万 | 5,688.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 8,920.24万 | 7,575.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.78亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2.00亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2.35亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.78亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 3.16亿 | 2.85亿元 | -- |