交银恒益灵活配置混合C (014949.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2279元 (2026-02-04) 基金经理王艺伟胡湘怡管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (6534 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒益灵活配置混合A |
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交银恒益灵活配置混合C(014949) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,050.00 | 17.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,265.00 | 18.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.45% | 0.55% | 5,548.00 | 5.70万元 | -- |