交银恒益灵活配置混合C (014949.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理王艺伟胡湘怡基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2413元 (2026-06-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6535 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒益灵活配置混合(004975) |
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交银恒益灵活配置混合C(014949) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.33% | 0.63% | -1.84% | 1.41% | 0.15% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.15% |
| 2025 | -0.36% | -0.31% | -0.13% | -0.38% | 0.43% | 0.96% | 1.18% | 2.39% | 0.55% | 0.25% | -0.36% | 1.33% | 5.62% |
| 2024 | -0.55% | 0.33% | 0.12% | 0.25% | 0.17% | -0.16% | 0.02% | -0.51% | 0.97% | -0.02% | 0.36% | 0.74% | 1.71% |
| 2023 | 1.12% | 0.36% | -0.12% | 0.27% | -0.43% | 0.21% | 0.89% | -1.15% | -0.32% | -0.53% | -0.22% | -0.19% | -0.14% |
| 2022 | -0.24% | 0.08% | -0.87% | -0.12% | 0.29% | 1.27% | -0.49% | -0.50% | -0.96% | -0.65% | 0.74% | -0.56% | -2.01% |