交银恒益灵活配置混合C (014949.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2315元 (2026-01-30) 基金经理王艺伟胡湘怡管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6574 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒益灵活配置混合A |
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交银恒益灵活配置混合C(014949) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.22亿 | 46.22% |
| (其中) 股票 | 1.22亿 | 46.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.33亿 | 50.25% |
| (其中) 债券 | 1.33亿 | 50.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 532.71万 | 2.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 286.25万 | 1.08% |
| 5 | 其他资产 | 116.67万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,197.17万 | 27.20% |
| 金融业 | 1,528.95万 | 5.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,126.43万 | 4.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 502.13万 | 1.90% |
| 采矿业 | 459.90万 | 1.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 409.33万 | 1.55% |
| 房地产业 | 287.11万 | 1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 165.04万 | 0.62% |
| 租赁和商务服务业 | 113.47万 | 0.43% |
| 教育 | 111.50万 | 0.42% |
| 建筑业 | 104.22万 | 0.39% |
| 住宿和餐饮业 | 87.94万 | 0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 53.47万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 52.28万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 30.47万 | 0.12% |
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