估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银恒益灵活配置混合C
(014949.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
王艺伟
胡湘怡
基金类型
混合型
成立日期
2022-01-25
总资产规模
5,354.02万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2278
元
(
2026-06-12
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-10-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.84%
(6479 / 9236)
相关基金:
主从基金:
交银恒益灵活配置混合(004975)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
交银恒益灵活配置混合C(014949) - 历史资产组合