交银恒益灵活配置混合C (014949.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理王艺伟胡湘怡基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2259元 (2026-07-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6090 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒益灵活配置混合(004975) |
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交银恒益灵活配置混合C(014949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-28 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-07-27 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-24 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-07-23 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-07-22 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-07-21 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-20 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-17 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-16 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-07-15 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-14 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-13 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-07-10 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-09 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-07-08 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-07-07 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-07-06 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-07-03 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-07-02 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-07-01 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-30 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-06-29 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-06-26 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-25 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-24 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-23 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-22 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-18 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-17 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-06-16 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-15 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-12 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-06-11 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-10 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-06-09 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-08 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-06-05 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-04 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-03 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-02 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-01 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-29 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-28 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-27 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-26 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-25 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-22 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-21 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-20 | 1.2368元 | 1.2368元 |