交银恒益灵活配置混合C (014949.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理王艺伟胡湘怡基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2278元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6479 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒益灵活配置混合(004975) |
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交银恒益灵活配置混合C(014949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-06-11 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-10 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-06-09 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-08 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-06-05 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-04 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-03 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-02 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-01 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-29 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-28 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-27 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-26 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-25 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-22 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-21 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-20 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-19 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-18 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-15 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-14 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-13 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-05-12 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-11 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-08 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-07 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-06 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-04-30 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-29 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-28 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-27 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-24 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-23 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-22 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-21 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-20 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-17 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-04-16 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-04-15 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-14 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-04-13 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-10 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-09 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-08 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-07 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-03 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-02 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-01 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-03-31 | 1.2165元 | 1.2165元 |