交银恒益灵活配置混合C (014949.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1741元 (2025-12-16) 基金经理王艺伟胡湘怡管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6325 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒益灵活配置混合A |
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交银恒益灵活配置混合C(014949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-15 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-12 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-11 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-10 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-09 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-08 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-05 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-04 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-03 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-12-02 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-01 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-11-28 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-11-27 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-11-26 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-11-25 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-11-24 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-11-21 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-11-20 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-11-19 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-11-18 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-11-17 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-11-14 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-11-13 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-11-12 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-11-11 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-11-10 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-11-07 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-11-06 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-11-05 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-11-04 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-11-03 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-10-31 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-10-30 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-10-29 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-10-28 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-10-27 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-10-24 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-10-23 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-10-22 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-10-21 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-10-20 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-10-17 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-10-16 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-10-15 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-10-14 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-10-13 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-10-10 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-10-09 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-09-30 | 1.1775元 | 1.1775元 |