交银恒益灵活配置混合C (014949.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2279元 (2026-02-04) 基金经理王艺伟胡湘怡管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (6534 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒益灵活配置混合A |
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交银恒益灵活配置混合C(014949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-02-03 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-02-02 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-01-30 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-01-29 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-01-28 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-01-27 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-01-26 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-01-23 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-01-22 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-01-21 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-01-20 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-01-19 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-01-16 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-01-15 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-01-14 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-01-13 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-01-12 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-01-09 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-01-08 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-01-07 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-01-06 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-01-05 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-31 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-12-30 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-29 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-26 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-25 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-12-24 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-12-23 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-22 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-12-19 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-12-18 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-12-17 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-16 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-15 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-12 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-11 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-10 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-09 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-08 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-05 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-04 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-03 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-12-02 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-01 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-11-28 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-11-27 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-11-26 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-11-25 | 1.1746元 | 1.1746元 |