华夏ESG可持续投资一年持有混合C (014923.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理潘中宁基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0778元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6578 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
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华夏ESG可持续投资一年持有混合C(014923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-16 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-15 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-14 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-13 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-10 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-08 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-07 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-04-03 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-04-02 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-04-01 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-31 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-03-30 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-03-27 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-03-26 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-03-25 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-03-24 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-03-23 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-03-20 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-03-19 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-18 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-17 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-16 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-13 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-12 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-10 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-09 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-06 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-05 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-04 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-02 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-02-27 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-02-26 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-02-25 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-02-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-02-13 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-02-12 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-11 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-10 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-02-09 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-02-06 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-02-05 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-04 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-03 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-02-02 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-30 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-01-29 | 1.1683元 | 1.1683元 |