华夏ESG可持续投资一年持有混合C (014923.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0739元 (2025-12-19) 基金经理潘中宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5920 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
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华夏ESG可持续投资一年持有混合C(014923) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 603.54万 | 554.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 567.46万 | 674.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 568.91万 | 663.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 586.79万 | 696.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 621.82万 | 697.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 606.49万 | 748.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 584.85万 | 770.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 572.45万 | 788.83万元 | -- |