华夏ESG可持续投资一年持有混合C (014923.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理潘中宁基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2822元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (4267 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏ESG可持续投资一年持有混合(014922) |
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华夏ESG可持续投资一年持有混合C(014923) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-04 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-03 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-06-02 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-01 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-29 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-28 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-27 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-05-26 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-25 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-05-22 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-21 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-20 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-19 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-18 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-15 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-14 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-13 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-12 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-11 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-08 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-07 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-06 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-30 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-29 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-28 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-27 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-24 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-23 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-22 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-21 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-20 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-17 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-16 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-15 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-14 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-13 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-10 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-08 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-07 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-04-03 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-04-02 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-04-01 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-31 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-03-30 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-03-27 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-03-26 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-03-25 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-03-24 | 0.9690元 | 0.9690元 |