华夏ESG可持续投资一年持有混合C (014923.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理潘中宁基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3675元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (3565 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏ESG可持续投资一年持有混合(014922) |
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华夏ESG可持续投资一年持有混合C(014923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-07-09 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-07-08 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-07-07 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-07-06 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-07-03 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-07-02 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-07-01 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-06-30 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-06-29 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-06-26 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-06-25 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-06-24 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-06-23 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-06-22 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-06-18 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-06-17 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-06-16 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-06-15 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-06-12 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-06-11 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-10 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-06-09 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-06-08 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-06-05 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-04 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-03 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-06-02 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-01 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-29 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-28 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-27 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-05-26 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-25 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-05-22 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-21 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-20 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-19 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-18 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-15 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-14 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-13 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-12 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-11 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-08 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-07 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-06 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-30 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-29 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-28 | 1.0732元 | 1.0732元 |