华夏ESG可持续投资一年持有混合C (014923.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0739元 (2025-12-19) 基金经理潘中宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5920 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
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华夏ESG可持续投资一年持有混合C(014923) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,368.92万 | 87.64% |
| (其中) 股票 | 8,368.92万 | 87.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,089.08万 | 11.40% |
| 3 | 其他资产 | 91.43万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,207.32万 | 33.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 842.79万 | 8.83% |
| 采矿业 | 533.75万 | 5.59% |
| 金融业 | 196.35万 | 2.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 144.52万 | 1.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.11万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,037.00 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.01%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 1,195.81万 | 12.52% |
| 信息技术 | 904.21万 | 9.47% |
| 金融 | 885.16万 | 9.27% |
| 非必需消费品 | 307.82万 | 3.22% |
| 材料 | 141.81万 | 1.49% |
| 保健 | 3.77万 | 0.04% |
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