银华心选一年持有期混合C (014920.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0610元 (2025-12-12) 基金经理李晓星张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6168 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心选一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华心选一年持有期混合C(014920) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.02亿 | 92.63% |
| (其中) 股票 | 4.02亿 | 92.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 138.77万 | 0.32% |
| (其中) 债券 | 138.77万 | 0.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,004.88万 | 6.92% |
| 4 | 其他资产 | 57.28万 | 0.13% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.73亿 | 39.79% |
| 金融业 | 3,590.86万 | 8.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,450.83万 | 7.95% |
| 租赁和商务服务业 | 820.39万 | 1.89% |
| 采矿业 | 797.94万 | 1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 538.68万 | 1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 383.23万 | 0.88% |
| 批发和零售业 | 342.40万 | 0.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 187.34万 | 0.43% |
| 建筑业 | 132.82万 | 0.31% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.26%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 3,823.97万 | 8.80% |
| 消费者常用品 | 3,129.44万 | 7.21% |
| 消费者非必需品 | 2,291.59万 | 5.28% |
| 金融 | 1,550.66万 | 3.57% |
| 信息技术 | 1,092.76万 | 2.52% |
| 基础材料 | 370.26万 | 0.85% |
| 医疗保健 | 245.55万 | 0.57% |
| 工业 | 167.20万 | 0.38% |
| 能源 | 34.15万 | 0.08% |
加载中......