银华心选一年持有期混合C (014920.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍孙昊天基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0990元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (6416 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心选一年持有期混合A |
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银华心选一年持有期混合C(014920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-21 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-20 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-17 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-16 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-15 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-13 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-10 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-09 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-08 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-07 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-03 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-01 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-31 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-30 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-27 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-26 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-24 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-20 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-19 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-18 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-17 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-16 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-13 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-12 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-11 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-09 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-06 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-05 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-04 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-03 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-02 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-02-27 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-25 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-02-24 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-02-13 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-02-12 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-02-11 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-02-10 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-02-09 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-02-06 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-05 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-02-04 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-02-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |