银华心选一年持有期混合C (014920.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张萍孙昊天基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8626元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-3.28% (7737 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心选一年持有期混合(014919) |
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银华心选一年持有期混合C(014920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-07-29 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-07-28 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-07-27 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-24 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-07-23 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-07-22 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-21 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-20 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-07-17 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-07-16 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-15 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-14 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-10 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-09 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-03 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-01 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-30 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-29 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-26 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-25 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-24 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-23 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-22 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-18 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-17 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-12 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-11 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-10 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-05 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-04 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-03 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-02 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-01 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-29 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-28 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-27 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-26 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-25 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-22 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-21 | 1.0636元 | 1.0636元 |