银华心选一年持有期混合C (014920.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0491元 (2025-12-11) 基金经理李晓星张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6297 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心选一年持有期混合A |
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银华心选一年持有期混合C(014920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-10 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-09 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-08 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-05 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-04 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-03 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-02 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-01 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-11-27 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-26 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-11-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-11-24 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-11-21 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-11-20 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-11-19 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-11-18 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-11-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-11-14 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-11-13 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-12 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-11 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-11-10 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-11-07 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-11-06 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-05 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-04 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-11-03 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-10-31 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-10-30 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-10-29 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-10-28 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-10-27 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-10-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-10-23 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-10-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-10-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-10-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-10-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-10-16 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-10-15 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-10-14 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-10-13 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-10-10 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-10-09 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-09-30 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-09-29 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-09-26 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-09-25 | 1.0936元 | 1.0936元 |