银华心选一年持有期混合C (014920.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张萍孙昊天基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8788元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.87% (7758 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心选一年持有期混合(014919) |
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银华心选一年持有期混合C(014920) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 6,869.62万 | 5,901.23万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 7,190.25万 | 7,074.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 9,457.29万 | 8,880.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.18亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1.74亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1.78亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 1.73亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1.88亿 | 2.27亿元 | -- |