银华心选一年持有期混合A (014919.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍孙昊天基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1038元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率274.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (6247 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心选一年持有期混合C |
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银华心选一年持有期混合A(014919) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.22亿 | 87.50% |
| (其中) 股票 | 2.22亿 | 87.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,094.53万 | 4.31% |
| (其中) 债券 | 1,094.53万 | 4.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,068.76万 | 8.15% |
| 4 | 其他资产 | 11.57万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 41.45% |
| 金融业 | 3,098.89万 | 12.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,539.91万 | 6.06% |
| 采矿业 | 778.22万 | 3.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 483.00万 | 1.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 423.85万 | 1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 392.26万 | 1.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 176.54万 | 0.70% |
| 建筑业 | 119.29万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 69.58万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.16%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,670.93万 | 6.58% |
| 金融 | 1,073.51万 | 4.23% |
| 消费者非必需品 | 579.98万 | 2.28% |
| 消费者常用品 | 448.05万 | 1.76% |
| 基础材料 | 392.85万 | 1.55% |
| 工业 | 178.09万 | 0.70% |
| 医疗保健 | 120.25万 | 0.47% |
| 信息技术 | 104.31万 | 0.41% |
| 能源 | 44.65万 | 0.18% |
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