银华心选一年持有期混合A (014919.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍孙昊天基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1615元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率274.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (5783 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心选一年持有期混合C |
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银华心选一年持有期混合A(014919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-17 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-16 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-15 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-12 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-11 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-10 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-09 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-08 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-05 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-04 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-03 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-02 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-01 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-29 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-28 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-27 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-26 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-25 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-22 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-21 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-20 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-19 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-18 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-14 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-12 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-11 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-08 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-07 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-06 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-30 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-28 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-27 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-24 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-23 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-22 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-21 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-20 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-17 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-16 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-15 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-14 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-13 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-10 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-09 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-08 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-07 | 1.0453元 | 1.0453元 |