银华心选一年持有期混合A (014919.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍孙昊天基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1174元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率274.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (6166 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心选一年持有期混合C |
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银华心选一年持有期混合A(014919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-21 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-20 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-17 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-16 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-15 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-14 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-13 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-10 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-09 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-08 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-07 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-03 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-02 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-01 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-31 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-30 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-27 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-25 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-23 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-20 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-19 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-18 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-17 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-16 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-13 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-12 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-11 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-10 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-09 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-06 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-05 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-04 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-03 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-02 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-27 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-02-26 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-25 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-02-24 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-02-13 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-02-12 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-02-11 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-02-10 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-09 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-02-06 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-02-05 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-04 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-03 | 1.1359元 | 1.1359元 |