银华心选一年持有期混合A (014919.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍孙昊天基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1038元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率274.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (6247 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心选一年持有期混合C |
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银华心选一年持有期混合A(014919) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 670.62万元 | 1.20% | 111.77万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 393.32万元 | 1.20% | 65.55万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 795.84万元 | 1.20% | 132.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 411.53万元 | 1.20% | 68.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |