汇丰晋信时代先锋混合C(014918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-08-27 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-08-26 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-08-25 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-08-24 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-08-21 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-08-20 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-08-19 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2026-08-18 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-08-17 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-08-14 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-08-13 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-08-12 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-08-11 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-08-10 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-08-07 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-08-06 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-08-05 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-08-04 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-08-03 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-07-31 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2026-07-30 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2026-07-29 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2026-07-28 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-07-27 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-07-24 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2026-07-23 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2026-07-22 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-07-21 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2026-07-20 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-07-17 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-07-16 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2026-07-15 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-07-14 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-07-13 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2026-07-10 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2026-07-09 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-07-08 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2026-07-07 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-07-06 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-07-03 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-07-02 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-07-01 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-06-30 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-06-29 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-06-26 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-06-25 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-06-24 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-06-23 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-06-22 | 0.6712元 | 0.6712元 |