汇丰晋信时代先锋混合C (014918.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型混合型成立日期2022-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8113元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.18% (8603 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信时代先锋混合(014917) |
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汇丰晋信时代先锋混合C(014918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-05-13 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-05-12 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-05-11 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-05-08 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-05-07 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-05-06 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-04-30 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-04-29 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-04-28 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-04-27 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-04-24 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-04-23 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-04-22 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-04-21 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-04-20 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-04-17 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-04-16 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-04-15 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-04-14 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-04-13 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-04-10 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-04-09 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-04-08 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-04-07 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-04-03 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-04-02 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-04-01 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-03-31 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-03-30 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-03-27 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-03-26 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-03-25 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-03-24 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-03-23 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-03-20 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-03-19 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-03-18 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-03-17 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-03-16 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-03-13 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-03-12 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-03-11 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-03-10 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-03-09 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-03-06 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-03-05 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-03-04 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-03-03 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-03-02 | 0.8795元 | 0.8795元 |