汇丰晋信时代先锋混合C (014918.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9337元 (2026-01-23) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.88% (8085 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信时代先锋混合A |
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汇丰晋信时代先锋混合C(014918) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-01-22 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-01-21 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-01-20 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-01-19 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-01-16 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-01-15 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-01-14 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-01-13 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-01-12 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-01-09 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-01-08 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-01-07 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-01-06 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-01-05 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2025-12-31 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2025-12-30 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2025-12-29 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2025-12-26 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2025-12-25 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2025-12-24 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2025-12-23 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2025-12-22 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2025-12-19 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2025-12-18 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2025-12-17 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2025-12-16 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2025-12-15 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2025-12-12 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2025-12-11 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2025-12-10 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2025-12-09 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2025-12-08 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2025-12-05 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2025-12-04 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2025-12-03 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2025-12-02 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2025-12-01 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2025-11-28 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2025-11-27 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2025-11-26 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2025-11-25 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2025-11-24 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2025-11-21 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2025-11-20 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2025-11-19 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2025-11-18 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2025-11-17 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-11-14 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-11-13 | 0.9759元 | 0.9759元 |