汇丰晋信时代先锋混合C (014918.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型混合型成立日期2022-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6095元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.36% (9009 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信时代先锋混合(014917) |
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汇丰晋信时代先锋混合C(014918) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2026-07-15 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-07-14 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-07-13 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2026-07-10 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2026-07-09 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-07-08 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2026-07-07 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-07-06 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-07-03 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-07-02 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-07-01 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-06-30 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-06-29 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-06-26 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-06-25 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-06-24 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-06-23 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-06-22 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-06-18 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-06-17 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-06-16 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-06-15 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-06-12 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-06-11 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-06-10 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-06-09 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-06-08 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-06-05 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-06-04 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-06-03 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-06-02 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-06-01 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-05-29 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-05-28 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-05-27 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-05-26 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-05-25 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-05-22 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-05-21 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-05-20 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-05-19 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-05-18 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-05-15 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-05-14 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-05-13 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-05-12 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-05-11 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-05-08 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-05-07 | 0.8182元 | 0.8182元 |