汇丰晋信时代先锋混合C (014918.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8588元 (2026-01-15) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.14% (8393 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信时代先锋混合A |
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汇丰晋信时代先锋混合C(014918) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.43亿 | 93.44% |
| (其中) 股票 | 6.43亿 | 93.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 998.49万 | 1.45% |
| (其中) 债券 | 998.49万 | 1.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,396.29万 | 4.94% |
| 4 | 其他资产 | 121.58万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.16亿 | 60.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,120.11万 | 4.53% |
| 房地产业 | 687.44万 | 1.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.45%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1.24亿 | 17.96% |
| 信息技术 | 6,529.32万 | 9.49% |
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