汇丰晋信时代先锋混合C (014918.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8976元 (2026-02-27) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.86% (8241 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信时代先锋混合A |
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汇丰晋信时代先锋混合C(014918) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.54亿 | 92.04% |
| (其中) 股票 | 5.54亿 | 92.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 859.86万 | 1.43% |
| (其中) 债券 | 859.86万 | 1.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,637.11万 | 6.05% |
| 4 | 其他资产 | 293.32万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.23亿 | 53.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,483.58万 | 5.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.89万 | 0.02% |
| 房地产业 | 1.40万 | 0.002% |
| 卫生和社会工作 | 1.10万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.56%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1.03亿 | 17.07% |
| 信息技术 | 5,502.36万 | 9.15% |
| 房地产 | 3,808.34万 | 6.33% |
| 日常消费品 | 4.27万 | 0.007% |
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