汇丰晋信时代先锋混合C (014918.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8234元 (2025-12-31) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.31% (8352 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信时代先锋混合A |
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汇丰晋信时代先锋混合C(014918) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 322.57万元 | 1.20% | 53.76万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 855.63万元 | 1.20% | 142.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 438.39万元 | 1.50% | 73.07万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |