汇丰晋信时代先锋混合C (014918.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8471元 (2026-01-05) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.54% (8335 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信时代先锋混合A |
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汇丰晋信时代先锋混合C(014918) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.89元 | 1.12亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 5,040.92万 | 7,270.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 5,423.03万 | 7,786.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 5,537.48万 | 8,292.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 5,917.07万 | 8,437.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 4,830.91万 | 8,472.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,745.73万 | 8,813.82万元 | -- |