南方信元债券A (014912.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-03-24总资产规模5,772.24万元 (2025-12-31) 基金净值1.0580元 (2026-02-13) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2211 / 7216)
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南方信元债券A(014912) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-21	2025-11-21	0.01 元	11.50亿	1,149.58万元	0.94%	3.25%
2025-07-29	2025-07-29	0.025 元	11.50亿	2,875.37万元	2.31%	3.25%
2024-03-26	2024-03-26	0.0362 元	19.75亿	7,150.00万元	3.44%	3.44%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。