南方信元债券A(014912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0580元 | 1.1392元 |
| 2026-02-12 | 1.0580元 | 1.1392元 |
| 2026-02-11 | 1.0578元 | 1.1390元 |
| 2026-02-10 | 1.0567元 | 1.1379元 |
| 2026-02-09 | 1.0567元 | 1.1379元 |
| 2026-02-06 | 1.0558元 | 1.1370元 |
| 2026-02-05 | 1.0549元 | 1.1361元 |
| 2026-02-04 | 1.0544元 | 1.1356元 |
| 2026-02-03 | 1.0543元 | 1.1355元 |
| 2026-02-02 | 1.0546元 | 1.1358元 |
| 2026-01-30 | 1.0546元 | 1.1358元 |
| 2026-01-29 | 1.0548元 | 1.1360元 |
| 2026-01-28 | 1.0550元 | 1.1362元 |
| 2026-01-27 | 1.0548元 | 1.1360元 |
| 2026-01-26 | 1.0552元 | 1.1364元 |
| 2026-01-23 | 1.0550元 | 1.1362元 |
| 2026-01-22 | 1.0544元 | 1.1356元 |
| 2026-01-21 | 1.0546元 | 1.1358元 |
| 2026-01-20 | 1.0531元 | 1.1343元 |
| 2026-01-19 | 1.0524元 | 1.1336元 |
| 2026-01-16 | 1.0523元 | 1.1335元 |
| 2026-01-15 | 1.0513元 | 1.1325元 |
| 2026-01-14 | 1.0506元 | 1.1318元 |
| 2026-01-13 | 1.0506元 | 1.1318元 |
| 2026-01-12 | 1.0500元 | 1.1312元 |
| 2026-01-09 | 1.0491元 | 1.1303元 |
| 2026-01-08 | 1.0484元 | 1.1296元 |
| 2026-01-07 | 1.0478元 | 1.1290元 |
| 2026-01-06 | 1.0485元 | 1.1297元 |
| 2026-01-05 | 1.0491元 | 1.1303元 |
| 2025-12-31 | 1.0472元 | 1.1284元 |
| 2025-12-30 | 1.0470元 | 1.1282元 |
| 2025-12-29 | 1.0475元 | 1.1287元 |
| 2025-12-26 | 1.0479元 | 1.1291元 |
| 2025-12-25 | 1.0478元 | 1.1290元 |
| 2025-12-24 | 1.0480元 | 1.1292元 |
| 2025-12-23 | 1.0480元 | 1.1292元 |
| 2025-12-22 | 1.0475元 | 1.1287元 |
| 2025-12-19 | 1.0490元 | 1.1302元 |
| 2025-12-18 | 1.0476元 | 1.1288元 |
| 2025-12-17 | 1.0481元 | 1.1293元 |
| 2025-12-16 | 1.0475元 | 1.1287元 |
| 2025-12-15 | 1.0475元 | 1.1287元 |
| 2025-12-12 | 1.0474元 | 1.1286元 |
| 2025-12-11 | 1.0475元 | 1.1287元 |
| 2025-12-10 | 1.0473元 | 1.1285元 |
| 2025-12-09 | 1.0472元 | 1.1284元 |
| 2025-12-08 | 1.0471元 | 1.1283元 |
| 2025-12-05 | 1.0470元 | 1.1282元 |
| 2025-12-04 | 1.0471元 | 1.1283元 |