南方信元债券A(014912) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 2.42亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.36亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5,772.24万 | 5,512.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 12.11亿 | 11.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 12.48亿 | 11.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 12.27亿 | 11.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 12.66亿 | 11.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 14.46亿 | 13.73亿元 | -- |