南方信元债券(014912) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 12.11亿 | 11.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 12.48亿 | 11.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 12.27亿 | 11.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 12.66亿 | 11.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 14.46亿 | 13.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 14.47亿 | 13.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,040.31万 | 4,930.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 20.54亿 | 19.75亿元 | -- |