兴全兴裕混合C(014901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-08 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-07 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-02 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-01 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-31 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-30 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-27 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-23 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-20 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-19 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-18 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-17 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-16 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-12 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-11 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-10 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-09 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-06 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-05 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-04 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-03 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-02 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-02-27 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-02-26 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-25 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-02-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-12 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-02-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-06 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-02-04 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-02-03 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-02-02 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-30 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-29 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-01-28 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-27 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-26 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-23 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-22 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-21 | 1.0394元 | 1.0394元 |