兴证全球兴裕混合C(014901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-29 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-01-28 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-27 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-26 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-23 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-22 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-21 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-19 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-01-16 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-01-15 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-01-14 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-13 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-12 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-09 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-08 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-01-07 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-06 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-01-05 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-31 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-30 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-29 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-26 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-25 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-24 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-22 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-19 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-18 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-17 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-16 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-11 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-10 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-09 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-08 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-05 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-04 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-03 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-02 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-01 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-11-28 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-11-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-11-26 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-11-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-24 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-11-20 | 1.0216元 | 1.0216元 |