兴全兴裕混合C(014901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-09-14 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-09-11 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-09-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-09-09 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-09-08 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-09-07 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-09-04 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-09-03 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-09-02 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-09-01 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-31 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-28 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-27 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-26 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-25 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-21 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-19 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-18 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-17 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-14 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-12 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-11 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-10 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-07 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-06 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-04 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-03 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-31 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-30 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-29 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-28 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-27 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-24 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-07-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-21 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-20 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-15 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-14 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-10 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-08 | 1.0342元 | 1.0342元 |