兴全兴裕混合C (014901.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理翟秀华基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0328元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (7064 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全兴裕混合(014900) |
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兴全兴裕混合C(014901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-08 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-07 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-06 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-03 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-02 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-01 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-30 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-29 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-25 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-22 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-15 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-12 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-10 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-08 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-04 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-02 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-29 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-28 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-27 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-26 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-25 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-21 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-20 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-19 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-18 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-14 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-11 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-08 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-07 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-06 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-30 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-29 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-28 | 1.0526元 | 1.0526元 |