兴证全球兴裕混合C(014901) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.12亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1.28亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 2.14亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 2.39亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2.63亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 2.85亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 3.07亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.26亿 | 3.48亿元 | -- |