兴全兴裕混合C(014901) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2026-09-02 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 106.96万元 | 1.00% | 10.70万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 106.96万元 | 1.00% | 10.70万元 | 0.10% |
| 2026-06-12 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2026-06-12 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2026-06-01 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2026-06-01 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 479.76万元 | 1.00% | 47.98万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 479.76万元 | 1.00% | 47.98万元 | 0.10% |
| 2025-12-01 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-12-01 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 306.31万元 | 1.00% | 30.63万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 306.31万元 | 1.00% | 30.63万元 | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 792.29万元 | 1.00% | 79.23万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 792.29万元 | 1.00% | 79.23万元 | 0.10% |