兴全兴裕混合C (014901.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理翟秀华基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0436元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (7164 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全兴裕混合(014900) |
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兴全兴裕混合C(014901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-21 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-20 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-19 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-18 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-14 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-11 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-08 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-07 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-06 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-30 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-29 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-28 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-27 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-24 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-23 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-22 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-21 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-20 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-17 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-16 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-14 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-10 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-08 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-07 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-02 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-01 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-31 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-30 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-27 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-23 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-20 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-19 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-18 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-17 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-16 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-12 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-11 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-10 | 1.0495元 | 1.0495元 |