永赢添添欣12个月持有混合A (014892.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇基金类型混合型成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1761元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-05-30) 持仓换手率4.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (5389 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添欣12个月持有混合C |
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永赢添添欣12个月持有混合A(014892) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-09 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-08 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-07 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-06 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-03 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-02 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-01 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-30 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-29 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-26 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-25 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-24 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-23 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-22 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-18 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-17 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-16 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-15 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-12 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-11 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-10 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-09 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-06-08 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-05 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-04 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-03 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-02 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-01 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-29 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-28 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-27 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-26 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-25 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-22 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-21 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-20 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-19 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-18 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-15 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-14 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-13 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-12 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-11 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-08 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-07 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-06 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-30 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-29 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-28 | 1.1693元 | 1.1693元 |