大摩科技领先混合C (014871.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理雷志勇贾昌浩基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1138元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.01% (2599 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩科技领先混合(002707) |
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大摩科技领先混合C(014871) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.38元 | 1,580.01万 | 663.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.16元 | 683.06万 | 316.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.09元 | 787.72万 | 377.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 844.12万 | 524.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 1,110.11万 | 688.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 781.62万 | 508.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 598.69万 | 438.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 609.29万 | 499.13万元 | -- |