大摩科技领先混合C (014871.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理雷志勇贾昌浩基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8392元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.02% (1607 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩科技领先混合(002707) |
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大摩科技领先混合C(014871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3.8392元 | 3.8392元 |
| 2026-06-25 | 3.9682元 | 3.9682元 |
| 2026-06-24 | 3.8609元 | 3.8609元 |
| 2026-06-23 | 3.7699元 | 3.7699元 |
| 2026-06-22 | 3.8920元 | 3.8920元 |
| 2026-06-18 | 3.8929元 | 3.8929元 |
| 2026-06-17 | 3.7502元 | 3.7502元 |
| 2026-06-16 | 3.6551元 | 3.6551元 |
| 2026-06-15 | 3.5522元 | 3.5522元 |
| 2026-06-12 | 3.3480元 | 3.3480元 |
| 2026-06-11 | 3.3481元 | 3.3481元 |
| 2026-06-10 | 3.3525元 | 3.3525元 |
| 2026-06-09 | 3.4317元 | 3.4317元 |
| 2026-06-08 | 3.2653元 | 3.2653元 |
| 2026-06-05 | 3.3505元 | 3.3505元 |
| 2026-06-04 | 3.4352元 | 3.4352元 |
| 2026-06-03 | 3.4377元 | 3.4377元 |
| 2026-06-02 | 3.3850元 | 3.3850元 |
| 2026-06-01 | 3.2284元 | 3.2284元 |
| 2026-05-29 | 3.3646元 | 3.3646元 |
| 2026-05-28 | 3.4580元 | 3.4580元 |
| 2026-05-27 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2026-05-26 | 3.4260元 | 3.4260元 |
| 2026-05-25 | 3.4486元 | 3.4486元 |
| 2026-05-22 | 3.3587元 | 3.3587元 |
| 2026-05-21 | 3.2300元 | 3.2300元 |
| 2026-05-20 | 3.3856元 | 3.3856元 |
| 2026-05-19 | 3.3392元 | 3.3392元 |
| 2026-05-18 | 3.3011元 | 3.3011元 |
| 2026-05-15 | 3.2545元 | 3.2545元 |
| 2026-05-14 | 3.2775元 | 3.2775元 |
| 2026-05-13 | 3.3492元 | 3.3492元 |
| 2026-05-12 | 3.2751元 | 3.2751元 |
| 2026-05-11 | 3.2512元 | 3.2512元 |
| 2026-05-08 | 3.1253元 | 3.1253元 |
| 2026-05-07 | 3.1138元 | 3.1138元 |
| 2026-05-06 | 3.0169元 | 3.0169元 |
| 2026-04-30 | 2.9323元 | 2.9323元 |
| 2026-04-29 | 2.8936元 | 2.8936元 |
| 2026-04-28 | 2.8623元 | 2.8623元 |
| 2026-04-27 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2026-04-24 | 2.8636元 | 2.8636元 |
| 2026-04-23 | 2.8429元 | 2.8429元 |
| 2026-04-22 | 2.8609元 | 2.8609元 |
| 2026-04-21 | 2.7969元 | 2.7969元 |
| 2026-04-20 | 2.7685元 | 2.7685元 |
| 2026-04-17 | 2.7315元 | 2.7315元 |
| 2026-04-16 | 2.6739元 | 2.6739元 |
| 2026-04-15 | 2.6368元 | 2.6368元 |
| 2026-04-14 | 2.6589元 | 2.6589元 |