大摩科技领先混合C (014871.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理雷志勇贾昌浩基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9323元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% (2909 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩科技领先混合(002707) |
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大摩科技领先混合C(014871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.9323元 | 2.9323元 |
| 2026-04-29 | 2.8936元 | 2.8936元 |
| 2026-04-28 | 2.8623元 | 2.8623元 |
| 2026-04-27 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2026-04-24 | 2.8636元 | 2.8636元 |
| 2026-04-23 | 2.8429元 | 2.8429元 |
| 2026-04-22 | 2.8609元 | 2.8609元 |
| 2026-04-21 | 2.7969元 | 2.7969元 |
| 2026-04-20 | 2.7685元 | 2.7685元 |
| 2026-04-17 | 2.7315元 | 2.7315元 |
| 2026-04-16 | 2.6739元 | 2.6739元 |
| 2026-04-15 | 2.6368元 | 2.6368元 |
| 2026-04-14 | 2.6589元 | 2.6589元 |
| 2026-04-13 | 2.6074元 | 2.6074元 |
| 2026-04-10 | 2.5984元 | 2.5984元 |
| 2026-04-09 | 2.5669元 | 2.5669元 |
| 2026-04-08 | 2.5508元 | 2.5508元 |
| 2026-04-07 | 2.4039元 | 2.4039元 |
| 2026-04-03 | 2.3999元 | 2.3999元 |
| 2026-04-02 | 2.3959元 | 2.3959元 |
| 2026-04-01 | 2.4573元 | 2.4573元 |
| 2026-03-31 | 2.3821元 | 2.3821元 |
| 2026-03-30 | 2.4624元 | 2.4624元 |
| 2026-03-27 | 2.4699元 | 2.4699元 |
| 2026-03-26 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-03-25 | 2.5022元 | 2.5022元 |
| 2026-03-24 | 2.4655元 | 2.4655元 |
| 2026-03-23 | 2.4359元 | 2.4359元 |
| 2026-03-20 | 2.5325元 | 2.5325元 |
| 2026-03-19 | 2.5375元 | 2.5375元 |
| 2026-03-18 | 2.5983元 | 2.5983元 |
| 2026-03-17 | 2.5249元 | 2.5249元 |
| 2026-03-16 | 2.6112元 | 2.6112元 |
| 2026-03-13 | 2.5981元 | 2.5981元 |
| 2026-03-12 | 2.6155元 | 2.6155元 |
| 2026-03-11 | 2.6327元 | 2.6327元 |
| 2026-03-10 | 2.6802元 | 2.6802元 |
| 2026-03-09 | 2.5847元 | 2.5847元 |
| 2026-03-06 | 2.6313元 | 2.6313元 |
| 2026-03-05 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-03-04 | 2.5993元 | 2.5993元 |
| 2026-03-03 | 2.5946元 | 2.5946元 |
| 2026-03-02 | 2.7505元 | 2.7505元 |
| 2026-02-27 | 2.7763元 | 2.7763元 |
| 2026-02-26 | 2.7504元 | 2.7504元 |
| 2026-02-25 | 2.6819元 | 2.6819元 |
| 2026-02-24 | 2.6629元 | 2.6629元 |
| 2026-02-13 | 2.6319元 | 2.6319元 |
| 2026-02-12 | 2.6674元 | 2.6674元 |
| 2026-02-11 | 2.6013元 | 2.6013元 |