申万菱信双禧混合C (014862.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-21 | 基金类型混合型成立日期2022-02-22退市时间2025-02-21总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0138元 (2025-02-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (4943 / 8671) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信双禧混合C(014862) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 67.11万元 | 0.80% | 16.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 35.93万元 | 0.80% | 8.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |