申万菱信双禧混合C (014862.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-21 | 基金类型混合型成立日期2022-02-22退市时间2025-02-21总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0138元 (2025-02-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (4943 / 8671) |
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申万菱信双禧混合C(014862) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,177.05万 | 31.12% |
| (其中) 股票 | 2,177.05万 | 31.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,847.26万 | 55.00% |
| (其中) 债券 | 3,847.26万 | 55.00% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 450.17万 | 6.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 519.74万 | 7.43% |
| 5 | 其他资产 | 5,696.00 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,441.76万 | 20.61% |
| 金融业 | 256.61万 | 3.67% |
| 采矿业 | 132.25万 | 1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.91万 | 1.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.36万 | 0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.68万 | 0.82% |
| 房地产业 | 29.50万 | 0.42% |
| 建筑业 | 27.36万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 25.10万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 15.96万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.49万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.08万 | 0.12% |
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