嘉实添惠一年持有混合A (014852.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1667元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-25) 持仓换手率85.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (5499 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实添惠一年持有混合C |
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嘉实添惠一年持有混合A(014852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-09 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-08 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-07 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-06 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-03 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-02 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-01 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-30 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-29 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-26 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-25 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-24 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-23 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-22 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-18 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-17 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-16 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-15 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-12 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-11 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-10 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-09 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-08 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-05 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-04 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-03 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-02 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-01 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-29 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-28 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-27 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-26 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-25 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-22 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-21 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-20 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-19 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-18 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-15 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-14 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-13 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-12 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-11 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-08 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-07 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-06 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-30 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-29 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-28 | 1.1599元 | 1.1599元 |