博时恒乐债券C (014847.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵江海峰基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2265元 (2026-06-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (625 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒乐债券(014846) 、博时恒乐债券B |
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博时恒乐债券C(014847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2265元 | 1.2333元 |
| 2026-06-11 | 1.2258元 | 1.2326元 |
| 2026-06-10 | 1.2281元 | 1.2349元 |
| 2026-06-09 | 1.2331元 | 1.2399元 |
| 2026-06-08 | 1.2287元 | 1.2355元 |
| 2026-06-05 | 1.2331元 | 1.2399元 |
| 2026-06-04 | 1.2404元 | 1.2472元 |
| 2026-06-03 | 1.2370元 | 1.2438元 |
| 2026-06-02 | 1.2349元 | 1.2417元 |
| 2026-06-01 | 1.2319元 | 1.2387元 |
| 2026-05-29 | 1.2336元 | 1.2404元 |
| 2026-05-28 | 1.2356元 | 1.2424元 |
| 2026-05-27 | 1.2299元 | 1.2367元 |
| 2026-05-26 | 1.2327元 | 1.2395元 |
| 2026-05-25 | 1.2367元 | 1.2435元 |
| 2026-05-22 | 1.2314元 | 1.2382元 |
| 2026-05-21 | 1.2256元 | 1.2324元 |
| 2026-05-20 | 1.2339元 | 1.2407元 |
| 2026-05-19 | 1.2288元 | 1.2356元 |
| 2026-05-18 | 1.2238元 | 1.2306元 |
| 2026-05-15 | 1.2227元 | 1.2295元 |
| 2026-05-14 | 1.2230元 | 1.2298元 |
| 2026-05-13 | 1.2299元 | 1.2367元 |
| 2026-05-12 | 1.2299元 | 1.2367元 |
| 2026-05-11 | 1.2279元 | 1.2347元 |
| 2026-05-08 | 1.2258元 | 1.2326元 |
| 2026-05-07 | 1.2308元 | 1.2376元 |
| 2026-05-06 | 1.2348元 | 1.2416元 |
| 2026-04-30 | 1.2310元 | 1.2378元 |
| 2026-04-29 | 1.2302元 | 1.2370元 |
| 2026-04-28 | 1.2187元 | 1.2255元 |
| 2026-04-27 | 1.2208元 | 1.2276元 |
| 2026-04-24 | 1.2204元 | 1.2272元 |
| 2026-04-23 | 1.2155元 | 1.2223元 |
| 2026-04-22 | 1.2213元 | 1.2281元 |
| 2026-04-21 | 1.2195元 | 1.2263元 |
| 2026-04-20 | 1.2157元 | 1.2225元 |
| 2026-04-17 | 1.2162元 | 1.2230元 |
| 2026-04-16 | 1.2141元 | 1.2209元 |
| 2026-04-15 | 1.2089元 | 1.2157元 |
| 2026-04-14 | 1.2145元 | 1.2213元 |
| 2026-04-13 | 1.2104元 | 1.2172元 |
| 2026-04-10 | 1.2065元 | 1.2133元 |
| 2026-04-09 | 1.2029元 | 1.2097元 |
| 2026-04-08 | 1.2032元 | 1.2100元 |
| 2026-04-07 | 1.1992元 | 1.2060元 |
| 2026-04-03 | 1.1968元 | 1.2036元 |
| 2026-04-02 | 1.1980元 | 1.2048元 |
| 2026-04-01 | 1.1986元 | 1.2054元 |
| 2026-03-31 | 1.2000元 | 1.2068元 |