博时恒乐债券C(014847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2141元 | 1.2209元 |
| 2026-04-15 | 1.2089元 | 1.2157元 |
| 2026-04-14 | 1.2145元 | 1.2213元 |
| 2026-04-13 | 1.2104元 | 1.2172元 |
| 2026-04-10 | 1.2065元 | 1.2133元 |
| 2026-04-09 | 1.2029元 | 1.2097元 |
| 2026-04-08 | 1.2032元 | 1.2100元 |
| 2026-04-07 | 1.1992元 | 1.2060元 |
| 2026-04-03 | 1.1968元 | 1.2036元 |
| 2026-04-02 | 1.1980元 | 1.2048元 |
| 2026-04-01 | 1.1986元 | 1.2054元 |
| 2026-03-31 | 1.2000元 | 1.2068元 |
| 2026-03-30 | 1.2039元 | 1.2107元 |
| 2026-03-27 | 1.2029元 | 1.2097元 |
| 2026-03-26 | 1.1988元 | 1.2056元 |
| 2026-03-25 | 1.1963元 | 1.2031元 |
| 2026-03-24 | 1.1951元 | 1.2019元 |
| 2026-03-23 | 1.1920元 | 1.1988元 |
| 2026-03-20 | 1.1926元 | 1.1994元 |
| 2026-03-19 | 1.1907元 | 1.1975元 |
| 2026-03-18 | 1.1956元 | 1.2024元 |
| 2026-03-17 | 1.1973元 | 1.2041元 |
| 2026-03-16 | 1.2013元 | 1.2081元 |
| 2026-03-13 | 1.2046元 | 1.2114元 |
| 2026-03-12 | 1.2047元 | 1.2115元 |
| 2026-03-11 | 1.2032元 | 1.2100元 |
| 2026-03-10 | 1.2007元 | 1.2075元 |
| 2026-03-09 | 1.1997元 | 1.2065元 |
| 2026-03-06 | 1.2018元 | 1.2086元 |
| 2026-03-05 | 1.2022元 | 1.2090元 |
| 2026-03-04 | 1.2017元 | 1.2085元 |
| 2026-03-03 | 1.2027元 | 1.2095元 |
| 2026-03-02 | 1.2117元 | 1.2185元 |
| 2026-02-27 | 1.2134元 | 1.2202元 |
| 2026-02-26 | 1.2110元 | 1.2178元 |
| 2026-02-25 | 1.2126元 | 1.2194元 |
| 2026-02-24 | 1.2093元 | 1.2161元 |
| 2026-02-13 | 1.2044元 | 1.2112元 |
| 2026-02-12 | 1.2060元 | 1.2128元 |
| 2026-02-11 | 1.2044元 | 1.2112元 |
| 2026-02-10 | 1.2011元 | 1.2079元 |
| 2026-02-09 | 1.2017元 | 1.2085元 |
| 2026-02-06 | 1.1994元 | 1.2062元 |
| 2026-02-05 | 1.1963元 | 1.2031元 |
| 2026-02-04 | 1.1996元 | 1.2064元 |
| 2026-02-03 | 1.1998元 | 1.2066元 |
| 2026-02-02 | 1.1951元 | 1.2019元 |
| 2026-01-30 | 1.2017元 | 1.2085元 |
| 2026-01-29 | 1.2069元 | 1.2137元 |
| 2026-01-28 | 1.2108元 | 1.2176元 |