博时恒乐债券C (014847.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵江海峰基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2348元 (2026-05-06) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (567 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒乐债券(014846) |
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博时恒乐债券C(014847) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 86.71亿 | 72.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 94.43亿 | 79.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 81.16亿 | 68.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 21.40亿 | 18.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 12.69亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 9.55亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4,625.13万 | 4,211.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,006.99万 | 4,712.01万元 | -- |