博时恒乐债券C(014847) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 81.16亿 | 68.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 21.40亿 | 18.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 12.69亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 9.55亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4,625.13万 | 4,211.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,006.99万 | 4,712.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,088.37万 | 2,008.05万元 | -- |