博时恒乐债券C(014847) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.02亿 | 10.71% |
| (其中) 股票 | 33.02亿 | 10.71% | |
| 2 | 基金投资 | 4,973.08万 | 0.16% |
| 3 | 固定收益投资 | 252.08亿 | 81.76% |
| (其中) 债券 | 252.08亿 | 81.76% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 3.50亿 | 1.14% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 15.96亿 | 5.18% |
| 6 | 其他资产 | 3.24亿 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.27亿 | 4.95% |
| 金融业 | 11.58亿 | 3.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.45亿 | 0.47% |
| 采矿业 | 1.06亿 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,780.15万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,833.48万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,438.66万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.64%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1.40亿 | 0.45% |
| 金融 | 5,320.42万 | 0.17% |
| 工业 | 301.98万 | 0.010% |
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