博时恒乐债券C (014847.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵江海峰基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2373元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (584 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒乐债券(014846) 、博时恒乐债券B |
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博时恒乐债券C(014847) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2373元 | 1.2441元 |
| 2026-07-09 | 1.2464元 | 1.2532元 |
| 2026-07-08 | 1.2379元 | 1.2447元 |
| 2026-07-07 | 1.2371元 | 1.2439元 |
| 2026-07-06 | 1.2372元 | 1.2440元 |
| 2026-07-03 | 1.2391元 | 1.2459元 |
| 2026-07-02 | 1.2410元 | 1.2478元 |
| 2026-07-01 | 1.2541元 | 1.2609元 |
| 2026-06-30 | 1.2593元 | 1.2661元 |
| 2026-06-29 | 1.2534元 | 1.2602元 |
| 2026-06-26 | 1.2450元 | 1.2518元 |
| 2026-06-25 | 1.2498元 | 1.2566元 |
| 2026-06-24 | 1.2409元 | 1.2477元 |
| 2026-06-23 | 1.2342元 | 1.2410元 |
| 2026-06-22 | 1.2426元 | 1.2494元 |
| 2026-06-18 | 1.2410元 | 1.2478元 |
| 2026-06-17 | 1.2375元 | 1.2443元 |
| 2026-06-16 | 1.2350元 | 1.2418元 |
| 2026-06-15 | 1.2325元 | 1.2393元 |
| 2026-06-12 | 1.2265元 | 1.2333元 |
| 2026-06-11 | 1.2258元 | 1.2326元 |
| 2026-06-10 | 1.2281元 | 1.2349元 |
| 2026-06-09 | 1.2331元 | 1.2399元 |
| 2026-06-08 | 1.2287元 | 1.2355元 |
| 2026-06-05 | 1.2331元 | 1.2399元 |
| 2026-06-04 | 1.2404元 | 1.2472元 |
| 2026-06-03 | 1.2370元 | 1.2438元 |
| 2026-06-02 | 1.2349元 | 1.2417元 |
| 2026-06-01 | 1.2319元 | 1.2387元 |
| 2026-05-29 | 1.2336元 | 1.2404元 |
| 2026-05-28 | 1.2356元 | 1.2424元 |
| 2026-05-27 | 1.2299元 | 1.2367元 |
| 2026-05-26 | 1.2327元 | 1.2395元 |
| 2026-05-25 | 1.2367元 | 1.2435元 |
| 2026-05-22 | 1.2314元 | 1.2382元 |
| 2026-05-21 | 1.2256元 | 1.2324元 |
| 2026-05-20 | 1.2339元 | 1.2407元 |
| 2026-05-19 | 1.2288元 | 1.2356元 |
| 2026-05-18 | 1.2238元 | 1.2306元 |
| 2026-05-15 | 1.2227元 | 1.2295元 |
| 2026-05-14 | 1.2230元 | 1.2298元 |
| 2026-05-13 | 1.2299元 | 1.2367元 |
| 2026-05-12 | 1.2299元 | 1.2367元 |
| 2026-05-11 | 1.2279元 | 1.2347元 |
| 2026-05-08 | 1.2258元 | 1.2326元 |
| 2026-05-07 | 1.2308元 | 1.2376元 |
| 2026-05-06 | 1.2348元 | 1.2416元 |
| 2026-04-30 | 1.2310元 | 1.2378元 |
| 2026-04-29 | 1.2302元 | 1.2370元 |
| 2026-04-28 | 1.2187元 | 1.2255元 |