招商裕华混合(014840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-12-23 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-22 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-12-19 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-18 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-17 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-16 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-15 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-12 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-11 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-12-10 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-12-09 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-12-08 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-12-05 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-04 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-12-03 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-12-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-01 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-11-28 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-11-27 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-11-26 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-25 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-11-24 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-11-21 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-11-20 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-11-19 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-11-18 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-11-17 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-11-14 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-11-13 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-11-12 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-11-11 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-11-10 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-07 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-11-06 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-11-05 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-11-04 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-11-03 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-10-31 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-10-30 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2025-10-29 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-10-28 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-10-27 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-10-24 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-10-23 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-10-22 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-10-21 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-10-20 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-10-17 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-10-16 | 1.1797元 | 1.1797元 |