招商裕华混合(014840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-02-10 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-02-09 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-02-06 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-02-05 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-02-04 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-02-03 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-02-02 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-01-30 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-01-29 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-01-28 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-01-27 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-01-26 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-01-23 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-01-22 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-01-21 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-01-20 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-01-19 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-01-16 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-01-15 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-01-14 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-01-13 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-01-12 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-01-09 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-01-08 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-01-07 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-01-06 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-01-05 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-31 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-30 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-29 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-26 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-25 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-24 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-12-23 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-22 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-12-19 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-18 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-17 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-16 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-15 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-12 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-11 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-12-10 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-12-09 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-12-08 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-12-05 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-04 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-12-03 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-12-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |