招商裕华混合(014840) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.00亿 | 91.60% |
| (其中) 股票 | 3.00亿 | 91.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,335.04万 | 7.13% |
| 3 | 其他资产 | 416.11万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.43亿 | 43.67% |
| 采矿业 | 3,540.45万 | 10.81% |
| 金融业 | 1,371.23万 | 4.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 497.23万 | 1.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 296.90万 | 0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.49万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.86万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.38%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,299.43万 | 10.07% |
| 通信服务 | 2,613.17万 | 7.98% |
| 非日常生活消费品 | 2,085.60万 | 6.37% |
| 信息技术 | 1,953.68万 | 5.96% |
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