兴银碳中和主题混合A (014838.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4071元 (2026-02-13) 基金经理罗怡达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率673.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% (2987 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银碳中和主题混合C |
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兴银碳中和主题混合A(014838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-02-12 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-02-11 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-02-10 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-02-09 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-02-06 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-02-05 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-02-04 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-02-03 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-02-02 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-01-30 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-01-29 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-01-28 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-01-27 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-01-26 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-01-23 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-01-22 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-01-21 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-01-20 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-01-19 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-01-16 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-01-15 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-01-14 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-01-13 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-01-12 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-01-09 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-01-08 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-01-07 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-01-06 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-01-05 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2025-12-31 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-12-30 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-12-29 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2025-12-26 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-12-25 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-12-24 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-12-23 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-12-22 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2025-12-19 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2025-12-18 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-17 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-12-16 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-12-15 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-12-12 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-12-11 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-12-10 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-12-09 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-12-08 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-12-05 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-12-04 | 1.2235元 | 1.2235元 |