兴银碳中和主题混合A (014838.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3721元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (3562 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银碳中和主题混合C |
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兴银碳中和主题混合A(014838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-07-09 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-07-08 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-07-07 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-07-06 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-07-03 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-07-02 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-07-01 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-06-30 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-06-29 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-06-26 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-06-25 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-06-24 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-06-23 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-06-22 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-06-18 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-06-17 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-06-16 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-06-15 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-06-12 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-06-11 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-06-10 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-06-09 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-06-08 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-06-05 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-06-04 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-06-03 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-06-02 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-06-01 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-05-29 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-05-28 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-05-27 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-05-26 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-05-25 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-05-22 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-05-21 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-05-20 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-05-19 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-05-18 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-05-15 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-05-14 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-05-13 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-05-12 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-05-11 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-05-08 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-05-07 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-05-06 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-04-30 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-04-29 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-04-28 | 1.4856元 | 1.4856元 |