兴银碳中和主题混合A (014838.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4688元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率673.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2677 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银碳中和主题混合C |
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兴银碳中和主题混合A(014838) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30元 | 1,567.50万 | 1,206.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1,837.68万 | 1,498.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 2,499.45万 | 2,561.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 2,447.27万 | 2,553.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 2,437.80万 | 2,758.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 2,960.84万 | 3,246.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 2,753.06万 | 3,375.91万元 | -- |