兴银碳中和主题混合A (014838.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4944元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率673.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% (2923 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银碳中和主题混合C |
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兴银碳中和主题混合A(014838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-05-13 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-05-12 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-05-11 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-05-08 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-05-07 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-05-06 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-04-30 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-04-29 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-04-28 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-04-27 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-04-24 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-04-23 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-04-22 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-04-21 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-04-20 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-04-17 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-04-16 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-04-15 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-04-14 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-04-13 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-04-10 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-04-09 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-04-08 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-04-07 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-04-03 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-04-02 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-04-01 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-03-31 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-03-30 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-03-27 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-03-26 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-03-25 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-24 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-03-23 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-03-20 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-03-19 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-03-18 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-03-17 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-03-16 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-03-13 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-03-12 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-03-11 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-03-10 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-03-09 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-03-06 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-03-05 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-03-04 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-03-03 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-03-02 | 1.4685元 | 1.4685元 |