兴银碳中和主题混合A (014838.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4527元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率673.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (2573 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银碳中和主题混合C |
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兴银碳中和主题混合A(014838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-04-09 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-04-08 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-04-07 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-04-03 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-04-02 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-04-01 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-03-31 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-03-30 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-03-27 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-03-26 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-03-25 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-24 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-03-23 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-03-20 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-03-19 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-03-18 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-03-17 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-03-16 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-03-13 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-03-12 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-03-11 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-03-10 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-03-09 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-03-06 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-03-05 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-03-04 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-03-03 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-03-02 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-02-27 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-02-26 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-02-25 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-02-24 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-02-13 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-02-12 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-02-11 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-02-10 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-02-09 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-02-06 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-02-05 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-02-04 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-02-03 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-02-02 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-01-30 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-01-29 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-01-28 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-01-27 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-01-26 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-01-23 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-01-22 | 1.3969元 | 1.3969元 |