兴银碳中和主题混合A (014838.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4071元 (2026-02-13) 基金经理罗怡达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率673.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% (2987 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银碳中和主题混合C |
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兴银碳中和主题混合A(014838) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,904.91万 | 86.90% |
| (其中) 股票 | 2,904.91万 | 86.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 437.88万 | 13.10% |
| 3 | 其他资产 | 797.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,532.00万 | 75.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151.76万 | 4.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 66.28万 | 1.98% |
| 建筑业 | 60.14万 | 1.80% |
| 采矿业 | 52.29万 | 1.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.32万 | 1.00% |
| 批发和零售业 | 9.12万 | 0.27% |
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