兴银碳中和主题混合A (014838.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3721元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (3562 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银碳中和主题混合C |
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兴银碳中和主题混合A(014838) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,990.57万 | 88.57% |
| (其中) 股票 | 2,990.57万 | 88.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 354.41万 | 10.50% |
| 3 | 其他资产 | 31.71万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,822.94万 | 83.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 79.44万 | 2.35% |
| 采矿业 | 49.41万 | 1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.95万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 16.84万 | 0.50% |
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