兴银中证1000指数增强A (014831.jj ) 中证1000 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3058元 (2026-01-23) 基金经理林学晨翁子晨管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-20) 持仓换手率14.03倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (3472 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证1000指数增强C |
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兴银中证1000指数增强A(014831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-01-22 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-01-21 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-01-20 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-01-19 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-01-16 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-01-15 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-01-14 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-01-13 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-01-12 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-01-09 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-01-08 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-07 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-01-06 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-01-05 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-31 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-12-30 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-12-29 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-26 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-12-25 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-12-24 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-23 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-22 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-19 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-18 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-17 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-16 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-15 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-12 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-11 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-10 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-09 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-08 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-05 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-04 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-12-03 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-01 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-11-28 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-11-27 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-11-26 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-25 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-11-24 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-11-21 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-11-20 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-11-19 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-11-18 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-11-17 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-11-14 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-11-13 | 1.1672元 | 1.1672元 |