兴银中证1000指数增强A (014831.jj ) 中证1000 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨翁子晨基金类型指数型基金成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1635元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (3882 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证1000指数增强C |
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兴银中证1000指数增强A(014831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-10 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-07-09 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-08 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-07 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-07-06 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-07-03 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-07-02 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-07-01 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-06-30 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-29 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-06-26 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-06-25 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-06-24 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-06-23 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-06-22 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-06-18 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-06-17 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-16 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-06-15 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-06-12 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-06-11 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-10 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-06-09 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-08 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-06-05 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-04 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-03 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-02 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-06-01 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-05-29 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-28 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-27 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-05-26 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-05-25 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-05-22 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-05-21 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-20 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-19 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-18 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-05-15 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-05-14 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-05-13 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-05-12 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-05-11 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-05-08 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-05-07 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-05-06 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-04-30 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-29 | 1.2753元 | 1.2753元 |