兴银中证1000指数增强A (014831.jj ) 中证1000 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1590元 (2025-12-24) 基金经理林学晨翁子晨管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-20) 持仓换手率14.03倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (3749 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证1000指数增强C |
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兴银中证1000指数增强A(014831) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-09-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 86.78万元 | 0.80% | 21.69万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 153.90万元 | 0.80% | 38.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 73.38万元 | 0.80% | 18.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-05-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 175.37万元 | 0.80% | 43.84万元 | 0.20% |